Maintenance des membres de dimension

Ce guide explique comment gérer les membres d'une dimension (membres d'un champ) dans Financial Planning et Close & Consolidation, y compris l'ajout, l'édition, l'organisation et la gestion des enregistrements individuels au sein des dimensions.

Saisie des données de base

Pour saisir les données de base des membres de la dimension :

1. Accédez à la section "Dimensions" sous "Modélisation" dans le panneau latéral gauche du volet de navigation.

2. Sélectionnez la dimension spécifique dans laquelle vous souhaitez modifier les données de base.

3. Ajoutez une nouvelle ligne à la position souhaitée en l'insérant ou en appuyant sur la touche Entrée du clavier à la fin de la dernière ligne.

4. Saisissez manuellement les informations requises, y compris l'identifiant, du nouveau membre.

5. Cliquez sur l'icône Enregistrer dans l'en-tête du niveau 2.

A noter : Le champ ID est obligatoire.

Si vous souhaitez enregistrer les modifications en tant qu’ébauche pour des mises à jour ultérieures, cliquez sur l'icône Enregistrer dans l'en-tête de niveau 2. Une notification contextuelle s'affiche pour confirmer que les modifications ont été enregistrées.

Pour plus d'informations, voir Types et gestion des données de base.

Opérations sur les lignes

• Couper - Semblable à une fonction Excel standard, le processus consiste à sélectionner des membres spécifiques et à les couper pour les coller à l'endroit souhaité. Cela permet de déplacer et de repositionner avec précision les membres sélectionnés pour atteindre des objectifs spécifiques.

• Copier - La fonction de copie fonctionne de manière similaire à la fonction de copie d'Excel. Elle permet à l'utilisateur de dupliquer une ligne existante dans les données de base, ce qui constitue un moyen pratique de reproduire des informations sans devoir saisir ou réintégrer manuellement des données.

• Coller - La fonction coller permet d'insérer des valeurs qui ont été précédemment copiées ou coupées. Il est important de savoir que si un identifiant est inclus dans l'action de collage, un message d’erreur sera déclenché car les identifiants en double ne sont pas autorisés dans le système. Il convient donc d'être prudent lors du collage des données afin d'éviter tout conflit ou toute incohérence résultant de la duplication des identifiants.

• Insérer une nouvelle ligne avant/après - L'utilisateur a la possibilité d'insérer un membre avant ou après une position spécifiée. Cette flexibilité permet de placer et d'organiser avec précision les membres dans la séquence souhaitée.

• Supprimer les lignes sélectionnées - L'utilisateur peut supprimer des lignes individuelles dans les données de base. En outre, l'option de suppression de plusieurs lignes, comme dans Excel, est également disponible, ce qui constitue une méthode pratique et efficace de gestion de la suppression des données.

Opérations sur les en-têtes

• Recherche - L'utilisateur peut rechercher les détails d'un membre de la dimension. La recherche est limitée aux détails de la dimension active spécifique. Pour clôturer ou ignorer l'activité de recherche, il suffit à l'utilisateur de cliquer à nouveau sur l'icône de recherche.

• Modifier la séquence hiérarchique - Le tri hiérarchique peut être mis à jour en utilisant la vue hiérarchique accessible à partir de l'en-tête du niveau 2 à l'aide de l'icône de la hiérarchie. L'utilisateur peut ajouter un membre enfant sous un membre parent en utilisant la fonction "glisser-déposer". Cliquez sur SAUVEGARDER pour refléter la mise à jour de la séquence de tri effectuée ou cliquez sur ANNULER pour ne pas tenir compte des modifications.

• Enregistrer - L'icône Enregistrer permet d'enregistrer ou de mettre à jour les données de base dans la base de données. Lorsque vous apportez des modifications aux données de base et que vous cliquez sur l'icône Enregistrer, le système capture et stocke ces modifications dans la base de données, garantissant ainsi que les changements sont conservés pour une référence et une utilisation ultérieures.

• Snippet - Vous pouvez afficher les snippets par défaut.

Gestion des relations parents-enfants

Tableau de dimensions déroulant

Pour modifier les relations parents-enfants :

1. Accédez à la section "Dimensions" sous "Modélisation" dans la partie gauche du volet de navigation.

2. Sélectionnez la dimension spécifique dans laquelle vous souhaitez modifier la relation.

3. Localisez la colonne Parent et double-cliquez sur la cellule correspondant au membre dont vous souhaitez mettre à jour la relation.

4. Dans la liste déroulante, sélectionnez le membre parent avec lequel vous souhaitez établir la relation.

5. Lorsque vous êtes prêt à finaliser les modifications, cliquez sur l'icône Enregistrer pour les enregistrer dans la base de données.

Filtrage des membres d'une dimension

L'icône Filtre permet aux utilisateurs de filtrer les membres de la dimension souhaitée. En cliquant, vous accédez aux options suivantes :

Enregistrer sous

Enregistrez localement les données de base sous la forme d'une feuille de calcul Excel.

Tip: La fonction "glisser-déposer" de la vue hiérarchique permet de réorganiser rapidement les relations parents-enfants en déplaçant les membres enfants sous différents membres parents.