FAS-vianmääritys

Tase ei täsmää

Ongelma: Taseen tarkistuksessa ilmenee virhe (veloitukset yhteensä ≠ hyvitykset yhteensä).

Ratkaisu: Avaa kyseisen yksikön tilinpäätösluonnosmalli. Tarkista, että debet-summien ja kredit-summien välillä on tasapaino. Tarkista koko tililuettelosta, puuttuuko siitä tilejä. Korjaa epätasapainoiset summat pääkirjan tietojen perusteella ja lähetä tase uudelleen.

Yritysten välisessä täsmäytyksessä näkyy erimukaisuuksia

Ongelma: Yritysten välisen täsmäytyksen raportti osoittaa täsmäämättömiä summia yritysparien välillä.

Ratkaisu: Avaa IC-täsmäytysraportti ja tunnista kyseiset tapahtumat. Ota yhteyttä kumppaniyritykseen. Tarkista alkuperäiset laskut ja kirjaamispäivät. Jos kyseessä on ajallinen ero, dokumentoi syy ja suunnittele täsmäytys seuraavalle kaudelle. Jos kyseessä on kirjaamisvirhe, korjaa se ja lähetä tiedot uudelleen.

Valuuttamuunnosmäärät näyttävät virheellisiltä

Ongelma: Valuuttamuunnokset näyttävät virheellisiltä ulkomaanvaluutta-yksikön osalta.

Ratkaisu: Tarkista kyseisen valuutan vaiheen 2 valuuttakurssit – varmista, että AVG-, END- ja HISTAVG-kurssit on syötetty. Varmista, että tuloslaskelmatileillä käytetään AVG-kurssia, taseen tileillä END-kurssia ja oman pääoman tileillä HISTAVG-kurssia. Tarkista valuuttamuunnosraportti. Jos kurssit ovat virheellisiä, korjaa ne vaiheessa 2 ja käynnistä vaihe 3 uudelleen.

Konsolidoitu tase ei täsmää

Ongelma: Konsolidoitu tase ei läpäise tarkistusta (varat ≠ oma pääoma + velat).

Ratkaisu: Tarkista konsernin sisäisten erien eliminointiraportista, onko siinä täsmäämättömiä saldoja. Tarkista sijoitusten konsolidointiraportti liikearvon laskennan varmistamiseksi. Tarkista vähemmistöosuuden laskelma. Tarkista Muuntoero (CTR)-raportti. Korjaa havaitut ongelmat ja käynnistä vaihe 3 uudelleen.