Konsolidoinnin mallinnus

Mallinnus on peruskerros, jolle konsolidointitaulukot ja säännöt rakentuvat. Järjestelmänvalvojat määrittävät mallinnuskomponentit – ulottuvuudet (kentät) ja mallit – ennen kuin konsolidointikomponentteja määritetään App-moduulissa.

Konsolidointipäällikkönä sinun on ymmärrettävä mallinnus ja sen toiminta, vaikka järjestelmänvalvoja hoitaisikin alkuasetukset. Mallinnuksen konfiguraatioon tehdyt muutokset vaikuttavat kaikkiin sääntöihin ja raportteihin, jotka riippuvat kyseisistä malleista.

Ulottuvuudet (kentät)

Ulottuvuudet ovat perusrakenteita, jotka määrittelevät tietojesi merkityksen. Jokainen Lineosissa oleva taloudellinen tieto on merkitty ulottuvuuksien jäsenten yhdistelmällä – esimerkiksi taseen summa yksikölle A, tilille 1000, euroina, tammikuun 2026 toteutuneet luvut. Konsolidoinnin toimimiseksi tarvitaan seuraavat ulottuvuudet:

Ulottuvuus	Tyyppi	Mitä se edustaa	Konsolidoinnin keskeiset ominaisuudet
Yksikkö (organisaatioyksikkö)	Yritysrakenne	Konsolidointiin osallistuvat oikeushenkilöt	Yksikkökohtaisesti määritetty konsolidointimenetelmä — määrittää täyden, pääomaosuus- tai suhteellisen käsittelyn.
Tilien	Yritysrakenne	Tili- ja tililuokitus	RATETYPE-ominaisuus on määritettävä jokaiselle tilille — tämä ohjaa valuutan muuntamista. AVG, END, HISTAVG ja CTR ovat yleisimmät arvot.
Aika	Järjestelmätaso	Raportointijaksoja — kuukausittain, neljännesvuosittain, vuosittain	Kausien järjestys ohjaa siirtoja ja vuoden alusta kertyneen saldon laskemista.
Versionhallinta	Järjestelmätaso	Skenaarioversioita, kuten Todellinen, Budjetti ja Ennuste	RATE_CATEGORY-ominaisuus on yleensä tyhjä. Täytä, kun tarvitaan hintoja eri versiosta.
tietoaineisto	Järjestelmätaso	Luokittelee tiedot tyypin mukaan	Tärkeimmät tietojoukot: Yritystiedot, GAAP-oikaisut, eliminoinnit, konsernin päiväkirjat, konsolidointioikaisut.
Virtaus	Järjestelmätaso	Taseen liiketapahtumatyypit — avaus, lisäykset, luovutukset, päätös	Virta F00 on avaustase. Siirrä kirjanpitotiedot F00:aan.
Kumppaniyksikkö (Interco)	Yritysrakenne	Konsernin sisäinen kauppakumppani	Vaaditaan konsernin sisäisten kirjauksien täsmäyttämiseen ja eliminointiin.
Konserni (valuutta)	Järjestelmätaso	Raportointivaluuttaryhmät	Vaaditaan valuutanmuunnossääntöjä varten.

Konsolidointitaulukko

Konsolidointitaulukko on keskeinen työtila, jossa keräät yksikköjen tietoja, määrität sääntöjä ja suoritat konsolidointiprosessin. Se luodaan App-moduulissa (App > [Toimintalue] > Taulukot). Kun valitset Konsolidoi tiedot taulukossa -vaihtoehdon, kaikki konsolidointitoiminnot tulevat käyttöön.

Konsolidointitaulukon luominen

Siirry kohtaan App > [Toimintalue]. Napsauta Lisää-kuvaketta tai siirry Luettelo-välilehteen.
Napsauta Lisää taulukko. Taulukon asettelu ja Kentät-paneelit avautuvat.
Lisää kaikki tarvittavat konsolidointidimensiot: Aika, Versio, Yksikkö, Kumppaniyksikkö, Ryhmä (Valuutta), Tietojoukko, Tili ja Virta.
Vedä ulottuvuudet Rivit- ja Sarakkeet-kohtiin tarpeen mukaan. Napsauta Luo taulukko tason 2 otsikossa.
Avaa Taulukon tiedot > Ominaisuudet-välilehti. Ota käyttöön Konsolidoi tiedot taulukossa.
Ota käyttöön lisäasetukset tarpeen mukaan — katso alla oleva taulukko.

Yhdistämisarkin asetukset

Asetus	Toiminto	Milloin otetaan käyttöön
Säilytä vuoden alusta lähtien kertyneenä saldon	Tallentaa tuloslaskelman tiedot kumulatiivisesti tammikuusta eteenpäin.	Ota käyttöön kaikille tuloslaskelmatileille konsernin tuloslaskelmaraportoinnissa.
Seuraa konsernin sisäisiä kauppoja	Seuraa konsernin sisäisten kauppakumppaneiden tietoja taulukossa.	Ota käyttöön, kun tarvitset konsernin sisäisten liiketoimien täsmäytys- ja täsmäytysraportteja.
Ota automaattiset kirjanpitomerkinnät käyttöön	Aktivoi automaattisen kirjanpitosääntöjen käsittelyn taulukossa.	Ota käyttöön, jos kokoonpanossasi on sijoitusten eliminointia, NCI:tä, liikearvoa, CTR:ää tai laskennallisia veroja koskevia automaattisia kirjanpitosääntöjä.
Eliminaatio	Ottaa käyttöön konsernin sisäisten eliminointisääntöjen suorittamisen taulukossa.	Ota käyttöön, kun määrität konsernin sisäisten eliminointisääntöjä.

Oletuskonsolidointimittarit

Kun otat käyttöön ”Konsolidoi tiedot taulukossa” -toiminnon, nämä mittarit luodaan automaattisesti, eikä niitä voi poistaa:

Mittari	Mitä se tallentaa
Yksikön syöttötiedot	Yksikön käyttäjän toimittamat yksikkötason taloudelliset tiedot.
Yksikön GAAP-oikaisut	Yritystason paikalliset GAAP- tai lakisääteiset oikaisut.
Yrityksen oman pääoman oikaisut	Yrityksen omaa pääomaa koskevat oikaisut.
poistot	Konsernin sisäisten erien eliminointikirjaukset eliminointisääntöjen perusteella.
Konsernin kirjanpitomerkinnät	Konsernitason konsolidointikirjaukset automaattisten kirjanpitosääntöjen perusteella.
Konsernin oikaisut	Konsolidointikorjaukset, jotka on kirjattu konsernitasolla.
Konsolidoitu kokonaissumma	Kaikkien mittareiden yhteenlaskettu summa – lopullinen konsolidoitu saldo.
Raportoinnin ohitus	Manuaaliset ohitukset raportointitarkoituksiin.

BPF / Hallintapaneeli

Liiketoimintaprosessivirta (BPF) -taulu yhdistää taulukot, katkelmat ja visuaaliset komponentit yhdeksi toiminnalliseksi työtilaksi konsolidointisyklisi varten. Hyvin konfiguroitu BPF-taulu sisältää:

BPF-komponentti	Käyttötarkoitus
Syöttömallit	Yritystietojen lähetyslomakkeet — taseen koekirjaus, sisäisten transaktioiden tiedot, taseen virtaukset, nettovarallisuusarvo (NTA) ja kassavirta.
Validointiraportit	Tietojen laaturaportit, jotta entiteetin käyttäjät voivat tarkistaa tulokset ennen lähettämistä.
Valvontatarkistuksen ilmaisimet	Visuaalinen vihreä / keltainen / punainen tilailmaisin, joka osoittaa, onko estävät valvontatoimenpiteet läpäisty vai hylätty.
Konsolidointitoimintojen laukaisijat	Suorita siirrot, valuuttamuunnokset, eliminoinnit ja konsernin konsolidointi yhdestä paikasta.
Konsolidoidut raportit	Lopullinen tulos, joka sisältää konsolidoidun taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.