Opas: Taulukon mukaan

Yleinen tietovuokaavio etätaulukoiden tuontia ja muuntamista varten:

Tavoite

Tuo tietoja käyttäjien Excel-tiedostoista Financial Reporting ja Close & Consolidation-etätaulukoihin.

Yrityskäyttäjät päivittävät Excel-tiedostojaan, jotka sisältävät kassaaikatauluja ja yritystensä myyntitietoja. Näissä Excel-tiedostoissa on puolistrukturoituja tietoja, joissa kussakin taulukossa on useita tietolohkoja. Jokaisella tietolohkolla on erilainen rivi-/sarakerakenne, jossa ei ole vakioluetteloa arvoista, vaihtelevista parametreista ja erilaisista tietoalueista. Päivityksen jälkeen kaikki yritykset lähettävät useita offline-Excel-tiedostojaan keskustiimille konsolidointia varten.

Nyt ryhmä haluaa tuoda kaikki tiedostojen tiedot strukturoituihin taulukoihin Financial Reporting ja Close & Consolidationissa jatkokäsittelyä varten ja viedä tiedot eteenpäin ryhmän kassavirtaan.

Skenaario

Tuo Excel-laskentataulukko, jossa on useita tietojoukkoja, etätaulukoihin.

Katso käyttäjän Excel-tiedostoista viitteitä, joita käytämme tässä skenaariossa:

• Cash Schedule.xlsx

Voit tuoda nämä Excel-tiedot vain etätaulukoihin seuraavasti:

Skenaarion kulku: Tämän skenaarion visuaalinen tietovuokaavio esitystarkoituksiin:

Tämä on kaksivaiheinen lähestymistapa: Luo etätaulukoita ja lataa Excel-tiedostoja.

1. Luo etätaulukoita

Määritä yhteystiedoston rakenne

Excel-tiedoston arvioinnin perusteella meidän on päivitettävä yhteystiedostomalli kohdassa Yhteysmalli annettujen yksityiskohtaisten ohjeiden ja ohjeiden mukaisesti.

Katso päivitettyä yhteystiedostoa sen jälkeen, kun olet määrittänyt käyttäjän tiedostossa tarvittavat muutokset tässä skenaariossa:

• Yhteystiedostomalli (laskentataulukon mukaan).xlsx

Yhteenveto yhteystiedostoon tehdyistä muutoksista käyttäjän tiedostotarkistuksen perusteella:

• Yleinen arkki: Yhteyden nimen tiedot päivitetään skenaarion mukaan.

• Esiintymän otsikko: Lataa kassaohjelma ja päivitä esiintymän tiedot sen mukaisesti.

  • Käytä taulukoissa: Määritä, että tuonti koskee kaikkia taulukoita, joiden etuliite on "Kassaaikataulu*".

  • Esiintymän malli: Määritetään esiintymämalliksi JP_Revenue, joka on käytettävissä työtilassa.

• Esiintymän tiedot

  • YRITYS Yhdistetään Excel-solusta B2 poimittavat yrityksen kenttien arvot. Jos laskentataulukoita on useita, kukin laskentataulukko yhdistetään vastaavaan laskentataulukon soluun B2 ja tuodaan.

  • {B>VERSIO<B} Yhdistetään käyttäjän valintaan tiedostoa tuotaessa.

• Parametrit: Yhdistetään käyttäjän Excel-tiedoston Otsikon nimi -alue parametritaulukkoarvoiksi.

• Taulukot:Käyttäjän Excelissä on neljä tietolohkoa, jotka on tunnistettu Excel-alueilla / nimialueilla. Yhdistetään nämä neljään taulukkoon, joissa on taulun tunnus ja viittaus yksittäisiin nimialueisiin, joista poimitaan. 

  • Taulukkokentät: Jokainen käyttäjän tiedoston taulukkoarvo yhdistetään tietotaulukkokenttien arvoihin yksitellen.

  • Sarakeakseli: Päivitettiin tietyt sarakkeet taulukkokenttien arvojen yhdistämistä varten.

  • Rivin akseli: Päivitetyt sarakealueet, jotka muunnetaan kenttäarvoihin.

  • Toimenpide: Viittaus tietoina on yhdistetty summan kenttäarvoihin.

Luo yhteys

Pikaesikatselu yhteyden luomisen vaiheista:

Lataa tehtävänkulku

Pikaesikatselu siitä, miten päivität tehtävänkulun tuomalla tietotehtävän Excelistä etätaulukoihin:

2. Lataa Excel-tiedostot

Valitse tehtävä aktiviteetin kulusta ja tuontitiedostosta

Valtuutuksen ja tehtävän käyttöoikeuden perusteella käyttäjät voivat suorittaa tiedoston tuontia varten käyttöönotetun tehtävän. Käyttäjät voivat ladata tiedoston (yksi/useita) sekä käyttäjän valintaparametrit, jos niitä on määritetty, ja suorittaa tehtävän. Tarkista suorituksen tila lokista.

Katso käyttäjän Excel-tiedostoista viite, jota käytämme tässä skenaariossa:

• Cash Schedule.xlsx

Suorita ja tarkista etätauluja

Pikaesikatselu tiedoston lataamisesta, suorittamisesta ja lopuksi etätaulukkotietojen päivittämisestä.

Valtuutus: Etätaulujen tuonti noudattaa käyttäjälle määritettyä roolin valtuutusta. Vain käyttäjät, joilla on instanssin tietojen yhteysrakenteessa määritettyjen vastaavien instanssien kenttäarvojen käyttöoikeus, voivat tuoda tai ladata tietoja. Esimerkki: Yllä olevassa skenaariossa YRITYS, jos käyttäjillä on pääsy vain 1010: een, Financial Reporting ja Close & Consolidation ei lataa tietoja 1030: lle.

Oletusarvon mukaan uudelleentuonti korvaa aina esiintymään perustuvat tiedot.