Siirry pääsisältöön

6.2 Automaattiset kirjaukset

Automaattisia kirjauskansioita käytetään aiemmin ilmoitettujen tai kirjattujen tietojen tarvittavien oikaisujen kirjaamiseen. Sen lisäksi, että konsolidoinnissa yksikkötiedot muunnetaan yhteiseksi ryhmävaluutaksi ja yhdistetyiksi tiedoiksi, on kirjattava lisää konsolidointitapahtumia.

Edellytykset

Automaattinen kirjauskansio toimii määritetyn tietojoukon, version ja valuuttatyypin, ryhmän alityypin, tilin, virran ja omistajatyypin kenttien perusteella. Nämä kentät perustuvat laskennassa käytettyyn koodimerkittyyn malliin. Pakollisia ominaisuustietojoukko-, tili- ja virtakenttiä ei ole. Menetelmä on kuitenkin omistusrakenteessa pakollinen ominaisuus, jotta suhdekenttä toimisi.

Katso lisätietoja Kentät-artikkelista Mallinnus-osiosta.

Seuraavassa on yhteenveto automaattisten tapahtumien luomiseen konsolidointia varten tarvittavista toimista:

  1. Valuutan muuntaminen ryhmävaluutaksi omistusrakenteen perusteella.

  2. Konserninsisäiset eliminoinnit

  3. Automaattiset kirjaukset:

    • Automaattiset säädöt

    • Uudelleenluokitukset

    • Manuaaliset kirjaukset

Määritetyt säännöt suoritetaan siinä järjestyksessä, jossa ne on määritetty riippuvuuksien käsittelemistä varten. Tässä tapauksessa automaattisia tapahtumia pidetään laskentatehtävinä ja valuutan muuntamista, konsernin sisäisiä eliminointeja ja automaattisia kirjauskansioita automaattisten tapahtumien toimintoina.

Automaattiset kirjauskansiot suodattavat syötetiedot, kun Suhde- ja Suhde-ehdot täyttyvät. Tämä on kuin yhdistäisi konsolidointi- ja omistajamallin suodatusehtojen käyttämiseksi.

  1. Käytä kaavaa.

  2. Kirjaa debet- ja kredit-tapahtumat kohteeseen:

    • Konsolidointimalli (aiemmin luodut tiedot päivitetään).

    • Kirjauskansiotaulu (aiemmin luodut tiedot päivitetään).

    • Valvontataulu (vain deltatietueet kirjataan).

Ominaisuudet

Luodaan automaattisen päiväkirjaryhmän laskentatietoja:

  1. Tulostustietojoukko: Käyttäjän pitäisi pystyä valitsemaan tietojoukko-kentästä tietojoukko, jota käytetään laskennan tuloksen tallentamiseen. Se voidaan myös asettaa samaksi kuin lähde tai samaksi kuin syöttötili ja virtauskentät.

  2. (if applicable) Käyttäjän pitäisi pystyä määrittämään versio- ja ryhmäkentän jäsen.

  3. Aktiivinen Käyttäjän asetus, jos asetettu automaattinen säätösääntö pysäköidään (ei aktiivinen) tai aktivoidaan rastitettuna.

Automaattisen päiväkirjan laskennan tiedot:

  1. Kuvaus: Säännön tietojen kuvaus.

  2. Syötetietojoukko: Laskennassa käytettävä tietojoukon kentän jäsen.

  3. Tulo: Laskennassa syöttöviitteenä käytettävä tili- ja virtakentän jäsen.

  4. Formula

  5. Debet: Käyttäjän pitäisi pystyä määrittämään käytettävä debet-tili ja -virta.

  6. Luotto: Käyttäjän pitäisi pystyä määrittämään käytettävä luottotili ja -virta.

  7. Suhde: Laskennassa käytettävä entiteetin ja konsernin välinen suhde. Suhdeasetusta varten käyttäjällä pitäisi olla mahdollisuus vaihtaa yksikköä, vaihtaa entiteetti-interco ja konsernin sisäinen sekä kirjata konsernin sisäisiin saldoihin, kirjata Interco Balances -saldoihin.

  8. Lisää automaattisen kirjauskansion laskennan kirjaus: Käyttäjän pitäisi pystyä luomaan uusi automaattisen kirjauskansion rivinimikesääntö, joka sisältää laskutoimitukset.

Recently Viewed