v26.03: Kopioi kirjauskansiot

Financial Reporting ja Close & Consolidation esittelee CopyCopy Journals Journal -ominaisuuden, jonka avulla käyttäjät voivat monistaa olemassa olevan kirjauskansion säilyttäen samalla sen dimension asettelun, rivinimikkeet ja metritiedot. Uusi kirjauskansion tunnus luodaan automaattisesti ja kopioitu kirjauskansio sijoitetaan valittuun kohdekontekstiin. Järjestelmä edellyttää roolipohjaista käyttöä, varmistaa kelvolliset dimension yhdistämismääritykset ja edellyttää vähintään yhtä eroa lähde- ja kohdekirjauskansion välillä. Kaikki kopiointitoiminnot pysyvät täysin jäljitettävinä tapahtumalokin, tehtäväseurannan ja kirjauskansiohistorian kautta.

Copy Journal voidaan suorittaa suoraan Journal-käyttöliittymästä tai sisällyttää automaattisiin työnkulkuihin. Käyttäjät voivat määrittää sen tehtävätoiminnoksi Prosessin kulussa, ajoittaa sen toistuvaan suorittamiseen tai lisätä sen tauluun nopeaa käyttöä varten. Sekä tallennettuja kokoonpanoja että käyttäjän valintoja ajon aikana tuetaan, ja kaikki suorituksen tulokset kirjataan, jotta ne ovat tarkastettavia ja johdonmukaisia.

Kun kopioit päiväkirjaa:

• Uusi kirjauskansion tunnus luodaan.

• Rivinimikkeet, dimension asettelu ja metrijärjestelmän tiedot säilytetään.

• Käyttäjät määrittävät Mistä- ja Mihin-kontekstit.

• Valinnassa näkyy vain valtuutetut dimension jäsenet.

• Kopioidun kirjauskansion on erottava lähteestä vähintään yhdessä dimensioarvossa.

Kopioi päiväkirja päiväkirjan käyttöliittymässä

Käyttäjät voivat kopioida päiväkirjan suoraan päiväkirjan käyttöliittymästä käyttämällä Tason 2 ylätunnisteen ellipsi (⋯) -valikon Kopioi päiväkirja -asetusta.

1. Avaa kirjauskansio ja napsauta kolmea pistettä (⋯).

2. Valitse Kopioi kirjauskansio.

3. Näyttöön tulee Kopioi päiväkirja -paneeli, jossa näkyvät oletusarvoiset Lähettäjä- ja Todimensiot (Skenaario, Aika, Luokka).

4. Jos haluat muokata dimensioita, valitse Päivitä luettelo.

Päivitysluettelon käytettävissä olevat dimensiot ovat samat kuin kirjauskansioluettelossa.

5. Valitse haluamasi mitat. Ne näytetään sen sijaan sekä Mistä että Mihin.

6. Valitse Mistä-kohdasta dimensioarvot, joista haluat kopioida.

Useita valintoja tuetaan.

7. Määritä Kohdedimensioarvot-kohdassa.

{b}Huomautus: {/b}

• Vain yksittäisiä valintoja tuetaan, ellei Sama kuin lähde -asetusta ole otettu käyttöön.

• Käytä samaa kuin lähde kopioitaessa useista arvoista.

• Kopioidun kirjauskansion on erottava lähteestä vähintään yhdessä dimensioarvossa.

8. Suorita kopio valitsemalla SUORITA.

{b}Huomautus: {/b}

• Vain dimensiot ja jäsenet, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus, näytetään.

• Mittarit kopioidaan automaattisesti, mutta niitä ei näytetä käyttäjän valinnassa.

• KO-kontekstia käytetään oletusarvoisesti Lähettäjä-kohteessa.

• Järjestelmä estää epäselvät yhdistämismääritykset (esim. useiden From-arvojen yhdistäminen yhteen eri To-arvoon).

Kopioi kirjauskansiot työnkulun mukaan

Copy Journal voidaan konfiguroida osaksi Laskenta ja tietovirta -tehtävää, joka tukee sekä manuaalista että ajoitettua suorittamista.

Käyttäjät voivat:

• Lisää Kopioi päiväkirja tehtävätoimintona.

• Määritä Mistä- ja Mihin-osat.

• Suodata tiettyjen päiväkirjojen mukaan.

• Tallenna toiminto osana tehtävää.

• Suorita tehtävä manuaalisesti tai ajoittamalla.

Lisää Kopioi kirjauskansio -toiminto Prosessin Tehtävään

1. Siirry kohtaan Prosessi > Flow.

2. Lisää uusi Laskelmat ja tietojen kulku -tehtävä.

3. Valitse Tehtävän tiedot -kohdassa + Lisää tietotoiminto.

4. Valitse Kirjauskansion toiminto -kohdassa Kopioi kirjauskansio -valintaruutu.

5. Valitse OK.

Kopioi päiväkirja -toiminto lisätään Lisää tiedot -toimintoon.

6. Laajenna Kopioi päiväkirja ja valitse + Lisää päiväkirja.

7. Valitse päiväkirja.

8. Määritä Mistä ja Mihin -osat, jotka ovat samanlaisia kuin Journal-käyttöliittymässä.

9. (Valinnainen) Valitse Ota käyttöön käyttäjän valinta, jos haluat sallia dimension valinnan suorituksen aikana.

10. Valitse TALLENNA. Kopioi kirjauskansio -toiminto luodaan osana tehtävää.

Kopioi päiväkirja -tehtävätoimintoja voivat muokata vain käyttäjät, joilla on Hallinta- tai Päivitä-valtuutus.

Ajoita kopiointipäiväkirja

Kun tehtävä sisältää Kopioi päiväkirja -toiminnon, se voidaan ajoittaa:

1. Siirry Ajoitustiedot-välilehteen.

2. Valitse Tason 2 otsikosta Lisää aikataulu. Objektin aikataulun tiedot -paneeli avautuu.

3. Anna aikataulun nimi.

4. Valitse Päivitä luettelo.

5. Valitse Kopioi päiväkirja -tehtävä ja napsauta OK.

6. Aseta ajoitus:

   • Aloitus- ja lopetusaika

   • Tunneittain, Päivittäin, Viikoittain, Kuukausittain

   • N päivän välein

7. Valitse TALLENNA.

Suoritettaessa tulokset kirjataan lokiin ja ne näkyvät Tehtävienvalvonnassa.

Suorita Kopioi kirjauskansio Tehtävä (Tehtävä) -Tasolta

Kun tehtävä sisältää määritetyn Kopioi päiväkirja -toiminnon, käyttäjät voivat suorittaa Kopioi päiväkirja -toiminnon seuraavasti:

• Tehtävän suorittaminen

• Napsauttamalla tehtävään liittyvää Laskenta-painiketta

Kaksi suoritustilaa ovat tuettuja:

• Tallennetut määritykset – käyttää tallennettuja asetuksia

• Käyttäjän valinta – kehottaa käyttäjiä valitsemaan dimension jäsenet (jos käytössä)

Tulokset näkyvät Tehtävienvalvonnassa ja Tapahtumalokissa.

Lisää Kopioi päiväkirjan tehtävät tauluun ja suorita

Käyttäjät voivat lisätä Kopioi päiväkirja -toiminnon sisältäviä tehtäviä suoraan tauluun.

1. Napsauta Muokkaa-tilassa Taso 2 -otsikon +-painiketta ja valitse Laskenta. Laskennan tiedot -valintaikkuna avautuu.

2. Anna toiminnon nimi.

3. Valitse tehtävä, joka sisältää Kopioi päiväkirja -toiminnon.

4. Valitse TALLENNA. Tehtävä lisätään tauluun.

Käyttäjät voivat suorittaa Kopioi päiväkirja -toiminnon napsauttamalla taulun tehtävän Laskenta-painiketta.

Board-tason toteutus tukee:

• Tallennetut määritykset – käyttää tallennettuja asetuksia

• Käyttäjän valinta – kehottaa käyttäjiä valitsemaan dimension jäsenet (jos käytössä)

Suorituksen tulokset näkyvät tapahtumalokissa.