Ylläpidä vuoden alusta saldona

Ylläpidä nimellä YTD Balance tallentaa tiedot vuoden alusta (Year-to-Date, YTD) -muodossa kullekin kuukaudelle varmistaen, että PL-tiedot vastaavat kumulatiivisia arvoja. Tämä vaihtoehto on käytettävissä, kun Taulukon konsolidoidut tiedot on otettu käyttöön, ja se on erityisen hyödyllinen konsernin tulosraportoinnissa, jossa kumulatiivisia arvoja on seurattava koko vuoden ajan.

Liiketoimintaskenaario

Taloustiimi laatii parhaillaan konsolidointiraporttia, jossa yhdistetään yksikkötason taloustiedot konsernitason raporteiksi. Tiimin on raportoitava tulostiedot vuoden alusta kuukausittaista johdon raportointia ja konsolidointia varten. Kunkin kuukauden konsolidoidussa tuloslaskelmassa pitäisi näkyä kumulatiiviset tulokset tilikauden alusta eikä vain kyseisen kuukauden toiminnasta.

Haaste - Yksikön taloustietoihin ladataan tyypillisesti kuukausittaiset toimintatiedot. Kun konsernitaso yhdistetään, konserni tarvitsee tuloslaskelman kumulatiivisia vuositason arvoja, jotta se voi seurata tuloskehitystä vuositavoitteisiin nähden ja varmistaa, että konsolidoidut raportit osoittavat juoksevat summat.

Ratkaisu - Ota käyttöön Ylläpidä vuoden alusta -saldona konsolidointitaseessa. Järjestelmä muuntaa automaattisesti kuukausittaiset tuloslaskelmatoiminnot vuoden alusta kertyneiksi arvoiksi sen jälkeen, kun se on ladannut yksikön taloudelliset tiedot (kuten tuloslaskelman ja taseen) ja suorittanut konsolidointisäännöt, mukaan lukien valuutan muuntaminen ja konsernin sisäiset eliminoinnit.

Miten YTD-saldo toimii

Kun Ylläpidä vuoden alusta -saldo on käytössä:

Kuukausittainen kertyminen - Kullekin kuukaudelle syötetyt tai lasketut tiedot kertyvät automaattisesti tammikuusta eteenpäin. Tammikuu näyttää tammikuun arvot, helmikuu näyttää tammikuu plus helmikuu, maaliskuu näyttää tammikuu plus helmikuu plus maaliskuu ja niin edelleen.

Tuloslaskelman käsittely - Vuoden alusta -kertymää sovelletaan tuloslaskelmiin, jotka kuvaavat virtatietoihin perustuvia toimintoja tietyllä kaudella. Tulot, kulut ja muut tuloserät lasketaan yhteen kumulatiivisesti kuukausien välillä.

Automaattinen laskenta - Käyttäjien ei tarvitse luoda kaavoja tai manuaalisia laskelmia saavuttaakseen vuosittaiset arvot. Järjestelmä käsittelee kertymisen automaattisesti Ylläpidä YTD-saldona -asetuksen perusteella.

Esimerkkiskenaario

Tarkastele konsolidoitua tuloslaskelmaa, joka sisältää kuukausittaiset tuottotiedot:

Kun Ylläpidä vuoden alusta -saldo on käytössä, maaliskuun tietoja tarkasteltaessa taulukossa näkyy 330 000 dollaria (kumulatiivinen summa tammikuusta maaliskuuhun) eikä vain maaliskuun 110 000 dollaria.

Edellytykset

Jos haluat käyttää Ylläpidä vuoden alusta -saldoa, varmista, että laskentataulukossa on seuraavat pakolliset kenttätyypit: Versio, aika, tili, vuo, organisaatioyksikkö, tietojoukko, ryhmä (valuutta).

Taulukossa on oltava Konsolidoi tiedot lomakkeessa -asetus käytössä, jotta Ylläpidä vuoden alusta -taseena -asetusta voi käyttää.

Määritetään vuoden alusta saldoa

Siirry konsolidointitaulukkoon ja ota käyttöön Konsolidoi tiedot taulukossa. Valitse Ominaisuudet-osiossa Ylläpidä vuoden alusta -saldona -vaihtoehto. Kun järjestelmä on otettu käyttöön, se käsittelee automaattisesti tuloslaskelmatietojen YTD-kertymisen lomakkeessa.

Käyttötapaukset

Konsernin konsolidointiraportointi - Kun tietoja konsolidoidaan määritetyn omistusrakenteen mukaisesti yksikkötasolta konsernitasolle, ota käyttöön YTD Balance, joka näyttää kumulatiivisen konsolidoidun tuloksen tilikauden jokaiselta kuukaudelta.

Usean yksikön konsolidointi - Kun olet suorittanut valuutan muuntamisen eri paikallisista/toiminnallisista valuutoista olevien yksiköiden muuntamiseksi konsernin yhteiseksi valuutaksi, käytä vuoden alusta kertyneitä arvoja sisältävän konsolidoidun tuloslaskelman esittämiseen vuoden alusta.

Poistamisen jälkeinen raportointi - Konsernin sisäisten eliminointien ja automaattisten kirjauskansioiden kirjausten jälkeen näytä lopulliset konsolidoidut tuloslaskelman tulokset johdon raportoinnin vuoden alusta.

Konsolidoitu budjetti vs. toteutunut - Seuraa vuoden alusta konsolidoitua toteutunutta kehitystä verrattuna saman laskentataulukon vuoden loppuun ulottuvaan budjettiin, mikä mahdollistaa merkityksellisen varianssianalyysin ryhmätasolla.

Tasetileillä näkyy yleensä aikapistesaldoja kumulatiivisten arvojen sijaan. YTD-saldon ylläpito on suunniteltu tuloslaskelmille, jotka kuvaavat tilikauden toimintaa.

Integrointi yhdistämisprosessiin

Ylläpidä, koska YTD Balance toimii yhdessä muiden konsolidointiominaisuuksien kanssa. Kun YTD-kertyminen on otettu käyttöön, se tapahtuu automaattisesti osana konsolidointiprosessia. Voit suorittaa säännöt taulukon Ominaisuudet-välilehdestä tai suorittaa ne laskutoimituksena tehtäväruudun Toiminnot-kohdassa.