Financial Reporting ja Close & Consolidation 365 Connectorin navigointi

Kirjautumisen jälkeen Financial Reporting ja Close & Consolidation Excel -apuohjelma -paneeli on luokiteltu seuraaviin osiin:

Aloitusruutu: Näyttää aktiviteettien ja esiintymien luettelon käyttäjille määritetyn käyttäjäroolin valtuutuksen mukaisesti. Huomaa, että esiintymät ovat roolista ja ajasta riippuvaisia.

Aktiviteetit-ruutu: Aktiviteetit auttavat käyttäjiä toteuttamaan tarvittavat liiketoimintaprosessit ohjatusti ja automaattisesti. Valikossa näkyy yksityiskohtainen tehtäväluettelo, joka opastaa käyttäjiä toiminnon suorittamisessa. Tämä auttaa myös prosessin etenemisen valvonnassa.

Tutki-ruutu: Valikko, jossa on vaihtoehtoja uusien juttujen luomiseen tai uusien raporttien luomiseen. Se sisältää taulukoiden, parametrien ja toimintojen luomisen. Sitä voidaan käyttää olemassa olevien juttujen muokkaamiseen tai olemassa olevien raporttien tarkastelemiseen.

Taulukoiden rakenneruutu: Siirry Selaa-valikosta ja luo uusia juttuja.

Aloitusruutu

Kun käyttäjä kirjautuu Financial Reporting ja Close & Consolidation Excel -apuohjelmaan onnistuneesti, aloitusruutuun tulee käyttäjän valtuutukseen perustuvia aktiviteetin kulkuesiintymiä. Aktiviteetit voidaan suodattaa syklin mukaan pudotusvalikosta tasolla 2. Tämä suodatus syklin mukaan on linjassa Financial Reporting ja Close & Consolidation Webin Omat toiminnot -toiminnon syklin mukaisen aktiviteettien valinnan kanssa. Toiminnon esiintymät otetaan käyttöön niiden entiteettien perusteella, joille on annettu niihin käyttöoikeus.

Aloitus-ruudussa voit tarkastella tehtävien tietoja ja suoritettavia tehtäviä:

• Määritä kunkin toiminnon esiintymät asianmukaisessa skenaariossa, kuten aika ja versio.

• Määritä kullekin prosessille sopivat roolit, jotta vain käyttäjät, joilla on asianmukainen rooli, voivat tarkastella ja käyttää työnkulkua Excel-apuohjelmassa.

Käyttäjille voidaan esimerkiksi määrittää taloushallinnon tiimin käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, kulut ja käyttöomaisuusprosessit, kun taas henkilöstöhallinnon käyttäjille voidaan määrittää työvoima- ja matkakulut. Kun HR-käyttäjät kirjautuvat Excel-apuohjelmasovellukseen, käyttäjälle näytetään vain yksi työnkulku. Tämä konfiguraatio on otettu käyttöön käyttäjän suojauksen ja roolin valtuutusasetusten kanssa.

• Aloitusruutu: Näyttää käyttäjän valtuutukseen perustuvan tehtäväluettelon.

• Toiminta: Siirtyy valittuun tehtävän esiintymään, jossa on yksityiskohtainen tehtäväluettelo.

• Tutki: Siirtyy taulukoiden, funktioiden ja parametrien etsintäasetusten valikkoon.

• Takaisin Siirtää käyttäjän takaisin edelliseen näyttöön.

• Sykli: Valitse pudotusvalikosta sykli toimintojen suodattamiseksi.

• Toiminto: Toiminnon nimi ja versio, jolle se suoritetaan.

• Tehtävän esiintymä: Tietyn esiintymän nimi, useita esiintymiä käyttäjän valtuutuksen perusteella.

• 1 Instance Sisäänkirjautumisen esiintymän tiedot, tässä tapauksessa Pilot.

• Työtila: Valitse tai kirjaudu sisään työtilan tiedot.

• Tuki Avaa Oma tuki -portaalin Financial Reporting ja Close & Consolidation Webissä.

• Uloskirjautuminen: Kirjaudu ulos käyttäjän Financial Reporting ja Close & Consolidation Excel -apuohjelmasta.

• Tila Esiintymän nykyinen työnkulun tila.

Aktiviteetit-ruutu

Kun aktiviteetti on valittu aloitusruudussa, järjestelmä siirtyy Aktiviteetit-valikkoon. Kun käyttäjä valitsee esiintymän tehtävänkulusta, järjestelmä siirtyy Toiminnot-näyttöön, jossa näkyvät kaikki valitun tehtävän tehtävät, jotka on määritetty käyttäjälle suoritettaviksi. Aktiviteetit-näytössä on kaksi osaa: Otsikko ja tiedot.

Header

Paneelin yläosassa ja tässä alivalikossa näkyvät tärkeimmät elementit on esitetty alla:

• Päivitä: Päivitä tiedot reaaliaikaisesti järjestelmästä Excel-käyttöliittymään.

• Tallenna Tallenna tiedot Excelin syöttömalleista takaisin järjestelmään.

• Tietojen tiedot: Sisältää tietohistorian ja mallin tiettyjen soluarvojen tiedot.

Yksityiskohdat

Tässä osiossa näkyvät keskeiset elementit:

• Esiintymän tiedot: Perustuu esiintymän käyttöönottoon tehtävänkulussa, kuten entiteetissä/osastoissa jne.

• Tehtäväluettelo: Prosessin määrityksen osana määritetyt vaiheet, jotka ohjaavat käyttäjiä suorittamaan aktiviteetin kulun ja varmistamaan täydellisyyden ja kattavuuden.

• Parametrit ja valinnat: Käyttäjän valinnat kontekstista tai manuaalisista valintavaihtoehdoista.

• Työnkulun tila: Työnkulun tilan muutos käyttäjältä ja tarkistajalta.

Tutki-ruutu

Selaa-valikossa on kaksi osaa: Otsikko ja tiedot, joiden avulla käyttäjät voivat luoda ja tarkastella juttuja, valita kontekstin, tehdä käyttäjän valintoja ja määrittää parametreja ja toimintoja.

Header

Otsikko-valikon avaintoiminnot:

Päivitä: Käytettävissä eri ruuduissa, jotta käyttäjät voivat päivittää mallin. Kun malliin on tehty muutos tai muutos, käyttäjät voivat päivittää Excel-malleihin päivitetyt tietojen uusimmat versiot. Sen avulla haetaan reaaliaikaista tietoa Financial Reporting ja Close & Consolidation Excel-käyttöliittymään.

Tallenna Päivitä-painikkeen tavoin tämä näkyy eri ruuduissa ja sitä käytetään syöttöaikatauluissa, joihin tiedot syötetään. Käyttäjien on tallennettava Excel-mallin tiedot takaisin järjestelmään päivittämistä varten. Se päivittää tiedot Excel-käyttöliittymästä järjestelmään, kun tätä painiketta napsautetaan.

Päivitä ja tallenna -valikossa on vaihtoehtoja tietojen päivittämiseen tai tallentamiseen laskentataulukkotasolla tai koko työkirjatasolla. Valittu oletusasetus vaikuttaa laskentataulukkotasoon, ja avattavaa luetteloa voi muuttaa vain, jos työkirja sitä edellyttää.

Tietojen tiedot: Otettu käyttöön raporttien soluarvon ja niiden auditointihistorian erittelyä varten.

Päivitä Käytetään raporttimäärityksen aikana tehtyjen muutosten tallentamiseen rakenneruudusta Excel-liittymään. Kun määritykseen on tehty muutoksia, tämän painikkeen napsauttaminen päivittää muutokset onnistuneesti Excel-käyttöliittymässä. Muutokset ja päivitykset voivat sisältää:

• Raporttimäärityksen muutokset, kuten raportin nimi ja mallin valinta.

• Raportin asettelun muutokset, kuten akselille määritetyt dimensiot, jäsenen valinta, dimension ominaisuuksien näyttö, raportin sijainti ja niin edelleen.

• Muutokset raportin muotoiluasetuksissa, kuten raporttityylin valinta, lasketun jäsenen aktivointi, valinta sellaisten kohteiden näyttämiseksi, joissa ei ole tietoja jne.

• Päivitys tallentaa funktioiden ja parametrien määritykseen tehdyt muutokset.

Lataa uudelleen: Käytetään taulukoiden ja funktioiden määrityksen lataamiseen uudelleen valitun laskentataulukon mukaisesti.

Takaisin Siirtää käyttäjän takaisin edelliseen vaiheeseen.

Lisää tai luo objekteja

Napsauttamalla painiketta käyttäjät voivat luoda taulukoita, parametreja ja toimintoja.

Taulukot: Auttaa käyttäjää luomaan syöte- tai raporttijuttuja. Ne ovat jäsenneltyjä toisiinsa liittyvien tietojen kokoelmia, joita käytetään eri tarkoituksiin, kuten kuljettajien, saldojen tai taloudellisten tietojen keräämiseen ja taloudellisten tietojen analysointiin. Taulukoita käsitellään tarkemmin seuraavissa osissa:

• rakenne Kukin taulukko koostuu kentistä, jotka määrittävät tallennettavien tietojen tyypin ja rakenteen. Kentät voivat olla eri tietotyyppejä, kuten merkki, numero, päivämäärä ja aika.

• Suhteet: Taulukoilla voi olla suhteita muihin taulukoihin, jolloin ne muodostavat relaatiotietokannan rakenteen.

• Tietojen käsittely: Tietoja voidaan lisätä, päivittää, poistaa ja noutaa.

• Taulukon ylläpito: Sallii valtuutettujen käyttäjien ylläpitää taulukkotietoja, määrittää uusia kenttiä tai muokata aiemmin luotuja taulukkorakenteita.

• Luo tyylit: Auttaa muotoilemaan ja kehittämään tyylejä.

Parametrit: Auta käyttäjiä rakentamaan ja analysoimaan juttujaan linkitettyjen kenttien avulla. Joustavuus siirtää käyttäjäkonteksti tai yhden kentän arvon valinta muuttujaksi toisen riippuvaisen kentän arvon luomiseksi, kunhan molemmissa kentissä on suhde ja yhdistämismääritys, joka on määritetty ominaisuustyypillä "Linkitetty ominaisuuteen".

Toiminnot: Luodaan Excel-mallissa näytettäviä konteksti- ja siirtymäfunktioita. Toiminnoilla tarkoitetaan järjestelmän tarjoamia toimintoja tai ominaisuuksia, joilla voidaan näyttää tiettyjen tehtävien tai prosessien asiaankuuluvia tietoja.

Yksityiskohdat

Näyttää luettelon valittuun laskentataulukkoon luoduista taulukoista, funktioista ja parametreista sekä käyttäjän kontekstin ja kentät, jotka valitaan taulukon määrityksen perusteella.