Automaattisen päiväkirjan säännöt

Automaattisen kirjauskansion säännöt mahdollistavat automaattiset sääntöpohjaiset kirjaukset suoraan konsolidointitaulukon mittareihin ilman manuaalisia kirjauskansiokirjauksia tai perinteisiä kirjanpitoja. Uuden automaattisen päiväkirjan sääntöeditorin avulla käyttäjät voivat määrittää logiikkapohjaisia merkintöjä syötemetristen suodattimien, debet-/kredit-kertoimien ja eliminointisääntöjen avulla. Tämä parannus virtaviivaistaa toistuvia taloudellisia mukautuksia, kuten eliminoinnit ja uudelleenluokitukset, parantaen tarkkuutta ja vähentäen manuaalista työtä taloudellisen sulkemisprosessin aikana.

Automaattisen päiväkirjan sääntöjen luominen

Automaattisen päiväkirjan säännöt voidaan luoda suoraan Toimintoalue-kohdan Säännöt-osasta. Käyttäjät määrittävät säännön tiedot valitsemalla viitetaulukon (konsolidointitaulukon) ja omistusrakenteen. Kun tämä on valittu ja julkaistu, järjestelmä näyttää vaihtoehdon, jolla voi lisätä päiväkirjan tietoja.

Viitelomake ja omistusrakenteet on luotava ennen säännön tietojen määrittämistä.

Automaattinen kirjauskansio yksinkertaistaa taloudellisia mukautuksia automatisoimalla kirjauskansioviennit ryhmän konsolidoinnin sisällä, mikä varmistaa tarkkuuden ja tehokkuuden:

Määritettävät logiikkaosat

Käyttäjät voivat määrittää automaattisen kirjauskansion säännöt seuraavilla logiikkakomponenteilla:

Syötemittaustason suodatus - Määritä, mitkä syötemittarit käynnistävät automaattiset kirjauskansioviennit. Tämän avulla käyttäjät voivat kohdistaa toimia tiettyihin tietoolosuhteisiin, jotka edellyttävät automaattisia säätöjä.

Debit/Credit and Elimination Factor Logic - Määritä debet- ja kredit-kertoimet, joilla hallitaan summien kirjausta. Eliminaatiokertoimet määrittävät kertoimen, jota sovelletaan suodatettuihin tietoihin tapahtumia kirjattaessa.

Tulostustilin ja -virran yhdistäminen - Yhdistä kirjauskansiotapahtumat tiettyihin tilin ja virtadimension jäseniin, joihin tulokset kirjataan.

Entiteetti ja Interco-vaihto - Määritä suhdeasetukset, kuten Swap Entity, Swap Entity-Interco ja Interco, sekä kirjaus Interco-saldoihin.

Sovellettavuusedellytykset - Määritä konsolidointimenetelmiin perustuvat ehdot, joita valvotaan sääntöjen suorittamisen yhteydessä. Säännöt voidaan rajata tiettyihin versioihin, ryhmiin ja muihin kentän jäseniin.

Automaattisen kirjauskansion sääntöjen käsittely

Järjestelmä käsittelee automaattisen kirjauskansion säännöt seuraavan logiikkavirran avulla:

VAIHE 1 Suodata syötetiedot - Käytä syötemittareiden suodattimia ja soveltuvuusehtoja automaattisia päiväkirjamerkintöjä vaativien tietojen tunnistamiseen.

VAIHE 2 Tarkista sovellettavuus - Tarkista, että sovellettavuus- ja suhdeehdot täyttyvät. Automaattiset kirjauskansiot suodattavat syöttötiedot, kun nämä ehdot täyttyvät.

VAIHE 3 Laske debet- ja kredit-arvot - Käytä debet-/kredit-kertoimia ja eliminointikertoimia määrittääksesi kirjaussummat määritetyn logiikan perusteella.

VAIHE 4 Kirjaa tulokset - Kirjaa tulokset suoraan konsolidointilomakkeeseen säännössä määritetyn tulostustilin ja -virran yhdistämismäärityksen perusteella.

Yhdistetty suoritus parantaa suorituskykyä vähentämällä tietomäärää, kun taas lokit varmistavat jäljitettävyyden ja valvontavalmiuden.

Automaattisen päiväkirjan sääntöjen sisällyttäminen konsolidointiin

Jos haluat sisällyttää automaattisen kirjauskansion säännöt Konsolidointiarkki-toimintoon, siirry kohtaan Arkin tiedot > Toiminnot > Ryhmän konsolidointi. Lisää matriisi ja määritä valitsemalla Päivitä menetelmä säännöksi ja valitse sitten ennalta määritetyistä automaattisen päiväkirjan säännöistä, joissa käytetään samaa viitetaulukkoa.

Suoritusjärjestys

Määritetyt säännöt suoritetaan siinä järjestyksessä, jossa ne on määritetty riippuvuuksien käsittelemistä varten. Automaattisia tapahtumia pidetään laskentatehtävinä ja Valuutan muunto, Konsernin sisäiset eliminoinnit ja Automaattiset kirjauskansiot -toimintoina Automaattiset tapahtumat -kohdassa.

Tämä sekvensointi varmistaa, että valuuttamuunnos tapahtuu ensin, sitten eliminoinnit ja sitten automaattiset kirjauskansiot, jolloin jokainen vaihe voi rakentaa edellisten vaiheiden tuloksia.

Määritysparametrit

Automaattinen päiväkirja toimii määritetyn Tietojoukko-, Versio- ja Valuutta-tyypin Ryhmä-alityypin Tili-, Virtaus- ja Omistajuus-tyypin kentän perusteella. Nämä kentät perustuvat laskennassa käytettyyn koodimerkittyyn malliin.

Menetelmä on pakollinen ominaisuus omistusrakenteessa, jotta suhdekenttä toimisi.

Seuranta ja tarkastus

Suorituksen tilaa voi seurata tapahtumalokista. Lokit varmistavat jäljitettävyyden ja valvontavalmiuden, ja ne sisältävät täydellisen tietueen automaattisen kirjauskansion tapahtumista konsolidoinnin aikana.