Pflege von Dimensionsmitgliedern

In diesem Handbuch wird erklärt, wie man Dimensionsmitglieder (Feldmitglieder) in Financial Planning und Close & Consolidation pflegt, einschließlich Hinzufügen, Bearbeiten, Organisieren und Verwalten einzelner Datensätze innerhalb von Dimensionen.

Eingabe von Stammdaten

So geben Sie Stammdaten für Dimensionsmitglieder ein:

1. Rufen Sie den Abschnitt "Dimensionen" unter "Modellierung" im linken Seitenbereich des Navigationsfensters auf.

2. Wählen Sie die Dimension aus, in der Sie die Stammdaten bearbeiten möchten.

3. Fügen Sie eine neue Zeile an der gewünschten Stelle ein, indem Sie sie entweder einfügen oder am Ende der letzten Zeile die Eingabetaste drücken.

4. Geben Sie die erforderlichen Informationen, einschließlich der ID, für das neue Element manuell ein.

5. Klicken Sie auf das Symbol Speichern in der Kopfzeile der Ebene 2.

Hinweis: Das Feld ID ist obligatorisch.

Wenn Sie die Änderungen als Entwurf für weitere Aktualisierungen speichern möchten, klicken Sie auf das Symbol Speichern in der Kopfzeile der Ebene 2. Eine Popup-Benachrichtigung wird angezeigt, die bestätigt, dass die Änderungen gespeichert wurden.

Weitere Informationen finden Sie unter Stammdatentypen und -verwaltung.

Zeilenoperationen

• Ausschneiden - Ähnlich wie bei einer Excel-Standardfunktion werden hier bestimmte Elemente ausgewählt und ausgeschnitten, um sie an der gewünschten Stelle einzufügen. Dies ermöglicht eine präzise Bewegung und Neupositionierung der ausgewählten Elemente, um bestimmte Ziele zu erreichen.

• Kopieren - Die Kopierfunktion funktioniert ähnlich wie die Kopierfunktion in Excel. Sie ermöglicht es dem Anwender, eine bestehende Zeile innerhalb der Stammdaten zu duplizieren und bietet so eine bequeme Möglichkeit, Informationen zu replizieren, ohne dass eine manuelle Eingabe oder erneute Eingabe von Daten erforderlich ist.

• Einfügen - Die Einfügefunktion ermöglicht das Einfügen von Werten, die zuvor kopiert oder ausgeschnitten wurden. Es ist wichtig zu wissen, dass, wenn eine ID in der Einfügeaktion enthalten ist, ein Warnfehler ausgelöst wird, da doppelte IDs im System nicht zulässig sind. Daher sollten Sie beim Einfügen von Daten vorsichtig sein, um Konflikte oder Inkonsistenzen aufgrund doppelter IDs zu vermeiden.

• Neue Zeile vor/nach einfügen - Der Benutzer hat die Möglichkeit, ein Mitglied entweder vor oder nach einer bestimmten Position einzufügen. Diese Flexibilität ermöglicht eine präzise Platzierung und Organisation der Elemente in der gewünschten Reihenfolge.

• Ausgewählte Zeilen löschen - Der Benutzer kann einzelne Zeilen innerhalb der Stammdaten löschen. Außerdem besteht die Möglichkeit, wie in Excel mehrere Zeilen zu löschen, was eine bequeme und effiziente Methode zur Verwaltung der Datenentfernung darstellt.

Kopfzeilen-Operationen

• Suche - Der Benutzer kann nach Details zu den Dimensionen der Mitglieder suchen. Die Suche ist auf die Details der jeweiligen aktiven Dimension beschränkt. Um die Suchaktivität zu beenden oder zu ignorieren, muss der Anwender nur erneut auf das Suchsymbol klicken.

• Hierarchiereihenfolge bearbeiten - Die Hierarchiesortierung kann über die Hierarchieansicht aktualisiert werden, die über das Hierarchiesymbol in der Kopfzeile der Ebene 2 zugänglich ist. Der Benutzer kann durch Ziehen und Ablegen ein untergeordnetes Mitglied unter ein übergeordnetes Mitglied hinzufügen. Klicken Sie auf SPEICHERN, um die vorgenommene Aktualisierung der Sortierreihenfolge zu übernehmen, oder klicken Sie auf ABBRUCH, um die Änderungen zu ignorieren.

• Speichern - Das Symbol Speichern wird verwendet, um Stammdaten in der Datenbank zu speichern oder zu aktualisieren. Wenn Sie Änderungen an den Stammdaten vornehmen und auf das Symbol „Speichern“ klicken, erfasst und speichert das System diese Änderungen in der Datenbank und stellt sicher, dass die Änderungen für künftige Referenzen und Verwendungen erhalten bleiben.

• Snippet - Sie können die Standard-Snippets anzeigen.

Management von Eltern-Kind-Beziehungen

Dimensionstabelle Dropdown

So bearbeiten Sie Eltern-Kind-Beziehungen:

1. Navigieren Sie zum Abschnitt "Dimensionen" unter "Modellierung" auf der linken Seite des Navigationsfensters.

2. Wählen Sie die Dimension aus, in der Sie die Beziehung bearbeiten möchten.

3. Suchen Sie die übergeordnete Spalte, und doppelklicken Sie auf die Zelle, die dem Element entspricht, dessen Beziehung Sie aktualisieren möchten.

4. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste das übergeordnete Mitglied aus, mit dem Sie eine Beziehung herstellen möchten

5. Wenn Sie die Änderungen abschließen möchten, klicken Sie auf das Symbol Speichern, um sie in der Datenbank zu speichern.

Filterung von Dimensionsmitgliedern

Mit dem Symbol Filter können die Benutzer die gewünschten Dimensionsmitglieder filtern. Wenn Sie darauf klicken, erhalten Sie Zugang zu den folgenden Optionen:

Speichern unter

Speichern Sie die Stammdaten lokal als Excel-Tabelle.

Tipp: Verwenden Sie die Funktion zum Ziehen und Ablegen in der Hierarchieansicht, um Eltern-Kind-Beziehungen schnell zu reorganisieren, indem Sie untergeordnete Mitglieder unter andere übergeordnete Mitglieder verschieben.